Διαδρομή: Κινήσεις→ Εργασίες→Ταμεία

---

Επιλέγοντας “Ταμεία” δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης όλων των εργασιών που αφορούν το ταμείο του υποκαταστήματος όπως:

• Άνοιγμα
• Κλείσιμο
• Ανάληψη
• Κατάθεση
• Μεταφορά Σε/Από Ταμείο
• Ενέργειες Επικεφαλής Ταμείου

Άνοιγμα

Επιλέγοντας “Άνοιγμα” εμφανίζεται η οθόνη από την οποία πραγματοποιείται το άνοιγμα του Ταμείου/Βάρδιας. Πιο αναλυτικά, υπάρχουν τα πεδία:

• Ταμείο: Εμφανίζεται το ταμείο στο οποίο έχουμε συνδεθεί. Το πεδίο είναι Read only (Δεν επιδέχεται αλλαγή).
• Ανοιχτή: Flag που ενεργοποιείται αυτόματα, όταν γίνει άνοιγμα ταμείου.
• Σειρά: Επιλέγουμε Σειρά ανοίγματος Ταμείου ή έρχεται προεπιλεγμένη βάσει παραμετροποίησης.
• Χρήστης: Εμφανίζεται ο Χρήστης που πραγματοποίησε το άνοιγμα.
• Σειρές Θετικών Διαφ.: Επιλέγουμε Σειρά θετικών διαφορών Ταμείου ή έρχεται προεπιλεγμένη βάσει παραμετροποίησης.
• Σειρές Αρνητικών Διαφ.: Επιλέγουμε Σειρά αρνητικών διαφορών Ταμείου ή έρχεται προεπιλεγμένη βάσει παραμετροποίησης.
• Ποσά: Ανάλυση αξιών βάσει τύπων χρηματοοικονομικών και επιπλέον ανάλυση σε
  • Ποσά Λογιστικά
  • Ποσά Ανοίγματος
  • Διαφορά

Ως εργασίες υπάρχουν τρεις επιλογές:

• Άνοιγμα από το Τελευταίο Κλείσιμο: Ανοίγουμε το Ταμείο κληρονομώντας τις αξίες τους Κλεισίματος.
• Άνοιγμα Ταμία: Ανοίγουμε το Ταμείο με τις αξίες που έχουμε ορίσει.
• Ακύρωση Ανοίγματος: Ακυρώνουμε το άνοιγμα που κάναμε.

Κλείσιμο

Επιλέγοντας “Κλείσιμο” εμφανίζεται η οθόνη από την οποία πραγματοποιείται το κλείσιμο του Ταμείου/Βάρδιας. Πιο αναλυτικά, υπάρχουν τα πεδία:

• Ταμείο: Εμφανίζεται το ταμείο στο οποίο έχουμε συνδεθεί. Το πεδίο είναι Read only (Δεν επιδέχεται αλλαγή).
• Ανοιχτή: Flag που ενεργοποιείται αυτόματα, όταν γίνει άνοιγμα ταμείου.
• Σειρά: Επιλέγουμε Σειρά ανοίγματος Ταμείου ή έρχεται προεπιλεγμένη βάσει παραμετροποίησης.
• Χρήστης: Εμφανίζεται ο Χρήστης που πραγματοποίησε το άνοιγμα.
• Σειρές Θετικών Διαφ.: Επιλέγουμε Σειρά θετικών διαφορών Ταμείου ή έρχεται προεπιλεγμένη βάσει παραμετροποίησης.
• Σειρές Αρνητικών Διαφ.: Επιλέγουμε Σειρά αρνητικών διαφορών Ταμείου ή έρχεται προεπιλεγμένη βάσει παραμετροποίησης.
• Ποσά: Ανάλυση αξιών βάσει τύπων χρηματοοικονομικών και επιπλέον ανάλυση σε
  • Ποσά Λογιστικά
  • Ποσά Κλεισίματος
  • Διαφορά

Ως εργασίες υπάρχουν τρεις επιλογές:

• Λήψη Αξιών: Λαμβάνουμε τις αξίες που έχουν προκύψει από τα εμπορικά παραστατικά.
• Κλείσιμο Ταμία: Κλείνουμε το Ταμείο με τις αξίες που έχουμε ορίσει.

Κατάθεση

Επιλέγοντας “Κατάθεση” εμφανίζεται η οθόνη από την οποία πραγματοποιούνται καταθέσεις στο Ταμείο. Πιο αναλυτικά, υπάρχουν τα πεδία:

• Ταμείο: Εμφανίζεται το ταμείο στο οποίο έχουμε συνδεθεί. Το πεδίο είναι Read only (Δεν επιδέχεται αλλαγή).
• Ανοιχτή: Flag που ενεργοποιείται αυτόματα, όταν γίνει άνοιγμα ταμείου.
• Σειρά Παραστατικού: Επιλέγουμε Σειρά Κατάθεσης ή έρχεται προεπιλεγμένη βάσει παραμετροποίησης.
• Ποσό: Εισάγουμε το ποσό που θα κατατεθεί στο Ταμείο.
• Αιτιολογία: Συμπληρώνουμε τυχόν Αιτιολογία Κατάθεσης.

Ως εργασίες υπάρχουν τρεις επιλογές:

• Εκτέλεση: Εκτελείται η εργασία της Κατάθεσης.
• Ενημέρωση Παραστατικών: Εμφανίζονται τα υπόλοιπα παραστατικά αυτής της σειράς που έχουν καταχωρηθεί.
• Διαγραφή Παραστατικών: Δίνεται η επιλογή διαγραφής των ήδη καταχωρημένων παραστατικών.

Ανάληψη

Επιλέγοντας “Ανάληψη” εμφανίζεται η οθόνη από την οποία πραγματοποιούνται αναλήψεις στο Ταμείο. Πιο αναλυτικά, υπάρχουν τα πεδία:

• Ταμείο: Εμφανίζεται το ταμείο στο οποίο έχουμε συνδεθεί. Το πεδίο είναι Read only (Δεν επιδέχεται αλλαγή).
• Ανοιχτή: Flag που ενεργοποιείται αυτόματα, όταν γίνει άνοιγμα ταμείου.
• Σειρά Παραστατικού: Επιλέγουμε Σειρά Ανάληψης ή έρχεται προεπιλεγμένη βάσει παραμετροποίησης.
• Ποσό: Εισάγουμε το ποσό που θα αναληφθεί από το Ταμείο.
• Αιτιολογία: Συμπληρώνουμε τυχόν Αιτιολογία Ανάληψης.

Ως εργασίες υπάρχουν τρεις επιλογές:

• Εκτέλεση: Εκτελείται η εργασία της Ανάληψης.
• Ενημέρωση Παραστατικών: Εμφανίζονται τα υπόλοιπα παραστατικά αυτής της σειράς που έχουν καταχωρηθεί.
• Διαγραφή Παραστατικών: Δίνεται η επιλογή διαγραφής των ήδη καταχωρημένων παραστατικών.

Μεταφορά Από/Σε Ταμείο

Επιλέγοντας “Μεταφορά Από/Σε Ταμείο” εμφανίζεται η οθόνη από την οποία πραγματοποιούνται μεταφορές μεταξύ Ταμείων. Πιο αναλυτικά, υπάρχουν τα πεδία:

Ανάληψη Ταμείου

• Μεταφορά: Επιλέγουμε  την κατεύθυνση μεταφοράς (Από/Προς).
• Ανάληψη Ταμείου: Εμφανίζεται το ταμείο στο οποίο έχουμε συνδεθεί. Το πεδίο είναι Read only (Δεν επιδέχεται αλλαγή).
• Ενέργεια Ανάληψης: Το πεδίο είναι Read only (Δεν επιδέχεται αλλαγή).
• Σειρά Παρ. Ανάληψης: Επιλέγουμε Σειρά Ανάληψης ή έρχεται προεπιλεγμένη βάσει παραμετροποίησης.
• Ποσό: Εισάγουμε το ποσό που θα μεταφερθεί από το Ταμείο.
• Αιτιολογία: Συμπληρώνουμε τυχόν Αιτιολογία μεταφοράς.

Κατάθεση Ταμείου

• Ταμείο: Επιλέγουμε τιμή από την λίστα.
• Κ.Α.Δ.: Επιλέγουμε τιμή από την λίστα.
• Σειρά Παραστατικού: Επιλέγουμε τιμή από την λίστα.

Σε Χρηματοοικονομικό Λογαριασμό

• Υποκ/μα Εταιρίας: Επιλέγουμε τιμή από την λίστα.
• Χρημ/μικός Λογ/σμός: Επιλέγουμε τιμή από την λίστα.
• Σειρά Λοιπών Παραστατικών Χρημ/κών Λογαριασμών: Επιλέγουμε τιμή από την λίστα.

Ενέργειες Επικεφαλής Ταμείου

Επιλέγοντας “Ενέργειες Επικεφαλής Ταμείου” εμφανίζεται η οθόνη από την οποία πραγματοποιούνται εργασίες που αφορούν τα Ταμεία και εκτελούνται μόνο από χρήστη ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως “Επικεφαλής Ταμείου” από τα Δικαιώματα Χρηστών ακολουθώντας την διαδρομή από το κεντρικό μενού Οργάνωση→ Υποδομή→Δικαιώματα→Διαχείριση Χρηστών.

Προσοχή: Οι εργασίες αφορούν Ταμεία που παρακολουθούνται σε επίπεδο Χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Πιο αναλυτικά, υπάρχουν τα πεδία:

• Ταμείο: Ορίζουμε το Ταμείο στο οποίο θα πραγματοποιήσουμε την εργασία.
• Κ.Α.Δ: Ορίζουμε βάρδια Ταμεία.
• Σειρές Παραστατικών: Ορίζουμε το κύκλωμα που ανήκει το Παραστατικό.

Οι διαθέσιμες εργασίες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο Επικεφαλής είναι:

• Προσθήκη νέας εγγραφής Παραστατικού
• Επεξεργασία υφιστάμενης εγγραφής Παραστατικού
• Διαγραφή υφιστάμενης εγγραφής Παραστατικού

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την παραμετροποίηση Ταμείων στην ενότητα Knowledge Base ή επιλέγοντας εδώ.