Διαδρομή: Συναλλασσόμενοι → Πιστωτές

---

Η ενότητα “Πιστωτές” αφορά τη διαχείριση όλων των Πιστωτών της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δυνατότητες όπως:

• Καταχώρηση νέων Πιστωτών με βασικά χαρακτηριστικά.
• Αναζήτηση και επεξεργασία υφιστάμενων εγγραφών.
• Παρακολούθηση υπολοίπων και οικονομικών στοιχείων μέσω των εργαλείων διαχείρισης Πιστωτών και σχετικών αναφορών.
• Ομαδοποίηση & Κατηγοριοποίηση Πιστωτών μέσω ελεύθερων πεδίων (Πεδία χρήστη).
• Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών.

Μέσω της Λίστας την οποία διαμορφώνουμε με προβολή και φίλτρα όπως έχει αναλυθεί στην ενότητα “Λίστες Εμφάνισης”  έχουμε την δυνατότητα προβολής, επεξεργασίας και δημιουργίας νέων εγγραφών. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο Πιστωτή, χρησιμοποιούμε την επιλογή ”Προσθήκη”.

Στην default προβολή εμφανίζεται η επισκόπηση του Πιστωτή με τα στοιχεία επικοινωνίας, τα υποκαταστήματα και το χρονοδιάγραμμα των κινήσεων και των ενεργειών του. Για δούμε και να επεξεργαστούμε τα υπόλοιπα στοιχεία, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή “Επεξεργασία” επάνω δεξιά.

Εάν θέλουμε να ανοίγει η οθόνη κατευθείαν στις Γενικές Πληροφορίες, θα πρέπει να το ρυθμίσουμε από τις ρυθμίσεις εντός της επιλεγμένης εταιρίας, ακολουθώντας τη διαδρομή από το μενού Οργάνωση —>Υποδομή —>Εταιρείες —>Ενέργειες —> Summary View Pages Setup.

Γενικές πληροφορίες Πιστωτή(Γενικά)

• Ενεργό: Με τη χρήση αυτού του flag, ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε τον Πιστωτή.
• Κωδικός: Δημιουργείται χειροκίνητα ή αυτόματα, όπως έχει οριστεί από το μενού. Οργάνωση —> Συναλλασσόμενοι —> Πιστωτές—> Οργάνωση.
• Κωδικός Αναφοράς: Συμπληρώνεται αυτόματα με την καταχώρηση.
• Όνομα: Συμπληρώνεται την Επωνυμία Πιστωτή.
• Διακριτικός Τίτλος: Συμπληρώνεται τον αντίστοιχο διακριτικό τίτλο.
• Διεταιρικός Κωδικός: Συμπληρώνεται ο Διεταιρικός κωδικός.
• Δ.Ο.Υ.: Εισάγετε πληροφορίες από τους παραμετρικούς πίνακες ή δημιουργείτε νέες πληροφορίες με την χρήση της φόρμας επεξεργασίας.
• ΑΦΜ: Συμπληρώνεται τον αριθμό φορολογικού μητρώου Συναλλασσόμενου. Ο έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ θα εκτελεστεί σύμφωνα με την Παραμετροποίηση Συναλλασσομένων.
• Επάγγελμα: Εισάγετε πληροφορίες από τους παραμετρικούς πίνακες της εφαρμογής ή δημιουργείτε νέες από την φόρμα επεξεργασίας.
• Δραστηριότητα: Εισάγετε πληροφορίες από τους παραμετρικούς πίνακες της εφαρμογής ή δημιουργείτε νέες από την φόρμα επεξεργασίας.
• Λογιστική Κατηγορία Συναλλασσόμενου: Επιλογή κατηγορίας από τους παραμετρικούς πίνακες ή δημιουργία νέων με την φόρμα επεξεργασίας. Το συγκεκριμένο πεδίο χρησιμοποιείται στην σύνδεση με την Γενική Λογιστική.
• Νόμισμα: Εισάγετε πληροφορίες από τους παραμετρικούς πίνακες ή δημιουργείτε νέες πληροφορίες με την χρήση της φόρμας επεξεργασίας.
• Έκπτωση: Εισάγετε το ποσοστό έκπτωσης που θα προτείνεται στα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών.
• Κατάσταση ΚΕΠΥΟ: Ορίζετε αν ο πιστωτής, είναι υποχρεωμένος στην υποβολή καταστάσεων ΚΕΠΥΟ ή όχι, με εναλλακτικές τιμές: (Υπόχρεος- Μη Υπόχρεος-Εξαιρείται).
• Αποκλεισμός: Αν θα αποκλειστεί ο πιστωτής από κάποιο κύκλωμα.

Στοιχεία Έδρας

Εμφανίζονται οι πληροφορίες του υποκαταστήματος που έχει χαρακτηριστεί ως Έδρα από την καρτέλα “Υποκαταστήματα”.

• Κωδικός: Δημιουργείται αυτόματα κατά τη δημιουργία του νέου υποκαταστήματος.
• Όνομα: Το πεδίο χαρακτηρίζεται αυτόματα από την εφαρμογή, ως  ” Έδρα”.  Για την καταχώρηση περισσότερων υποκαταστημάτων κατευθυνόμαστε στην καρτέλα “Υποκαταστήματα”.
• Δ.Ο.Υ.: Εισάγετε πληροφορίες από τους παραμετρικούς πίνακες ή δημιουργείτε νέες πληροφορίες με την χρήση της φόρμας επεξεργασίας.
• Καθεστώς Φ.Π.Α.: Ορίζετε αν ο Πιστωτής, ανήκει σε Καθεστώς Φπα ή όχι με εναλλακτικές τιμές: (Κανονικό, Ειδικό, Απαλλαγή, Εντός ΕΕ)
• Οδός & Αριθμός, Πόλη & Τ.Κ., Χώρα, Περιφέρεια, Νομός, Τύπος Τηλεφώνου, Τηλέφωνο 1: Εισάγετε πληροφορίες από τους παραμετρικούς πίνακες ή δημιουργείτε νέες πληροφορίες με την χρήση της  φόρμα επεξεργασίας.

Στα κάτωθι υπόλοιπα πεδία, συμπληρώνετε πληροφορίες από τους παραμετρικούς πίνακες ή δημιουργείτε νέες από την φόρμα επεξεργασίας

• Αντιπρόσωπος
• Τρόπος Πληρωμής
• Τρόπος Αποστολής

Additionals 1

• Κωδικός Συναλ/μενου & Επαφής, εμφάνιση κωδικού συναλ/μενου & επαφής CRM
• Επωνυμία Συναλ/μενου & Επαφής, εμφάνιση επωνυμίας συναλ/μενου & επαφής CRM
• Μήνυμα Προειδοποίησης: Επιλογή μηνύματος προειδοποίησης στα παραστατικά
• Συμπληρώνετε πρόσθετες πληροφορίες Συναλλασσόμενων σε Κατηγορίες & σε Δενδροειδής μορφή, με στόχο την εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, εκτός των έτοιμων εκτυπώσεων της εφαρμογής. Επιλέγετε πληροφορίες από τους παραμετρικούς πίνακες ή δημιουργείτε νέες με την χρήση της φόρμας επεξεργασίας. Μετονομάζετε την ονομασία των πεδίων από την Παραμετροποίηση Συναλλασσόμενων, από την καρτέλα Περιγραφή Κατηγοριών μέσω της διαδρομής από το μενού Οργάνωση —>Συναλλασσόμενοι —> Συναλλασσόμενοι —>Οργάνωση.
• Σχόλια Πιστωτή: Συμπληρώνετε οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλιο.
• Σχόλια Συναλ/μενου: Συμπληρώνετε οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλιο.

Πρόσθετα/2

• Μοντέλο Μερισμού Κέντρων Κόστους Κέρδους

Στην ενότητα Πιστωτικός Έλεγχος, επιλέγετε τον τρόπο ελέγχου των πιστωτικών ορίων Πελατών. Συμπληρώνετε τα πεδία:

• Όχι, δεν θα γίνεται Πιστωτικός Έλεγχος
• Ακολουθεί την Παραμετροποίηση, ο πιστωτικός έλεγχος θα εκτελείται, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχετε ορίσει στην ενότητα Παραμετροποίηση.
• Συγκεκριμένο Σενάριο, ο πιστωτικός έλεγχος θα εκτελείται βάση σεναρίου. Επιλέγετε Σενάριο Πιστωτικού ελέγχου, από τον παραμετρικό πίνακα ή δημιουργείτε νέο με την φόρμα επεξεργασίας
• Συγκεκριμένες Αξίες, πιστωτικός έλεγχος βάσει συγκεκριμένων τιμών. Συμπληρώνετε αξίες στα πεδία Όριο Υπολοίπου, Όριο Ανοικτού Υπολοίπου, Όριο Αξιογράφου Ιδίου και επιλέγετε τον τύπο προειδοποίησης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων, στο πεδίο Τύπος Ελέγχου.

Υποκαταστήματα

Δίνεται η δυνατότητα προβολής,επεξεργασίας και δημιουργίας Υποκαταστημάτων Πιστωτών. Για την επεξεργασία οποιουδήποτε Υποκαταστήματος, επιλέγουμε το επιθυμητό, ενώ για την δημιουργία νέου χρησιμοποιούμε την επιλογή “New Branch”.

Γενικές Πληροφορίες Υποκαταστήματος (Γενικά)

Συμπληρώνετε τα πεδία σύμφωνα με τις οδηγίες της έδρας και ορίζετε ποιο υποκατάστημα θα είναι έδρα ή ενεργό και αν είναι η προτεινόμενη διεύθυνση αποστολής. Επιπροσθέτως υπάρχουν κάποια πεδία ακόμη:

• Γεωγραφικό Πλάτος & Μήκος: Εισάγετε τις πληροφορίες στο πεδίο.
• Διεθνής Κωδικός Θέσης: Εισάγετε τις πληροφορίες στο πεδίο.
• Σχόλια: Συμπληρώνετε οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλιο.

Λογιστική

• 1ο Πρόθεμα Λογιστικής
• Επιχειρηματική Μονάδα
• Κατηγορία
• 1ος Τομέας
• 2ος Τομέας
• Δενδροειδής Κατηγορία
• Αναζήτηση Κατηγορίας

Εμπορικά Στοιχεία

• Αιτία Απαλλαγής Φ.Π.Α
• Αντιπρόσωπος
• 1ος Ενδιάμεσος
• 2ος Ενδιάμεσος
• Τρόπος Αποστολής
• Τρόπος Πληρωμής

Στοιχεία επαφής

• Τύπος Τηλεφώνου 1-5: Ορίζετε από την λίστα τον τύπο του τηλεφώνου.
• Τηλέφωνο 1-5: Πληκτρολογείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς.
• Email, Email Λογιστηρίου, Email Marketing: Καταχωρείτε τα email της επιχείρησης.
• Ιστότοπος: Καταχωρείτε την ιστοσελίδα του Πιστωτή στο διαδίκτυο.

Σχέσεις επαφής

Συνδέουμε μια οποιαδήποτε επαφή από το κύκλωμα Crm και ορίζετε τον τύπο σχέσης. Οι διαθέσιμοι Τύποι είναι:

• Συγγενής
• Συνεργάτης
• Σύζυγος
• Εξαρτώμενο τέκνο
• Κηδεμόνας

Παραμετροποίηση Παρόχου

SMS,Viber

• Αποστολή
• Πρότυπο
• Τηλέφωνο

Email

• Αποστολή
• Πρότυπο
• Προς
• Cc

Πεδία Χρήστη

Υπάρχουν πέντε ελεύθερα πεδία, σε μορφή κειμένου, αριθμού, ημερομηνίας, πίνακα, & λογικών τιμών Ναι ή Όχι. Στα συγκεκριμένα πεδία, ορίζετε πληροφορίες που θέλετε να παρακολουθείτε, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις έτοιμες εκτυπώσεις της εφαρμογής. Ο τρόπος διαχείρισης τους, είναι κοινός για όλες τις ενότητες μέσω της διαδρομής από το κεντρικό μενού Οργάνωση —> Συναλλασσόμενοι —> Συναλλασσόμενοι —> Πίνακες —> Οριζόμενοι Πίνακες Χρήστη.

Λογαριασμοί Τράπεζας

Καταχώρηση τραπεζικών λογαριασμών του Πιστωτή. Επιλέγουμε “New Bank Account” για την καταχώρηση ενός νέου λογαριασμού ενώ πατάμε πάνω σε ένα υπάρχων για να τον επεξεργαστούμε.

• Προτεινόμενο: Με τη χρήση αυτού του flag ορίζουμε ποιος λογαριασμός θα έρθει προεπιλεγμένος σε ταμειακές κινήσεις.
• Ενεργό: Με τη χρήση αυτού του flag ορίζουμε αν ο λογαριασμός θα είναι διαθέσιμος προς χρήση σε ταμειακές κινήσεις.
• Τράπεζα: Επιλέγετε από το παραμετρικό πίνακα των Τραπεζών, την τράπεζα που έχει εκδοθεί ένας Λογαριασμός.
• Υποκατάστημα Τράπεζας: Επιλέγετε τον αντίστοιχο υποκατάστημα τραπέζης.
• Αριθμός Λογαριασμού: Καταχωρείτε τον αριθμό λογαριασμού.
• IBAN: Καταχωρείτε τον αριθμό IBAN ενός λογαριασμού.
• Δικαιούχος: Καταχωρείτε τον κάτοχο ενός λογαριασμού
• Αιτιολογία e-Banking: Καταχωρείτε την Αιτιολογία του e-Banking.

Μεταφορικά Μέσα

Καταχωρείτε τα μεταφορικά μέσα που έχει στην κατοχή του ένας Πελάτης. Με το σύμβολο της προσθήκης + εισάγετε νέα εγγραφή μεταφορικού μέσου:

• Κωδικός: Συμπληρώνετε αρίθμηση σύμφωνα με την Παραμετροποίηση της Αρίθμησης των Μεταφορικών μέσων.
• Όνομα: Συμπληρώνετε την ονομασία του μεταφορικού μέσου.
• Όγκος,Βάρος: Συμπληρώνετε τον αντίστοιχο όγκο και βάρος του μεταφορικού μέσου.
• Ταυτότητα Μέσου: Συμπληρώνετε την Ταυτότητα του Μέσου.
• Ενεργό: Ορίζετε ένα μεταφορικό μέσο Ενεργό ή Όχι.

Χαρακτηριστικά

Επιλέγετε την προσθήκη χαρακτηριστικών στους Πιστωτές. Απαιτείται να έχει προηγηθεί η δημιουργία των αντίστοιχων Ομάδων και Κατηγοριών Χαρακτηριστικών Πιστωτών.

Στο πεδίο “Ομάδα”, επιλέγετε την αντίστοιχη ομάδα.

• Στον πίνακα “Χαρακτηριστικά” εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά της ομάδας που έχετε επιλέξει
• Αναζητείτε τους Πιστωτές με χαρακτηριστικά.

Πεδία Χρήστη

Υπάρχουν πέντε ελεύθερα πεδία, σε μορφή κειμένου, αριθμού, ημερομηνίας, πίνακα, & λογικών τιμών Ναι ή Όχι. Στα συγκεκριμένα πεδία, ορίζετε πληροφορίες που θέλετε να παρακολουθείτε, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις έτοιμες εκτυπώσεις της εφαρμογής. Ο τρόπος διαχείρισης τους, είναι κοινός για όλες τις ενότητες μέσω της διαδρομής από το κεντρικό μενού Οργάνωση —> Συναλλασσόμενοι —> Συναλλασσόμενοι —> Πίνακες —> Οριζόμενοι Πίνακες Χρήστη.

Εκτυπώσεις

Μέσω της επιλογής Εκτυπώσεις είναι διαθέσιμες αναφορές Πιστωτών.

• Λίστα Πιστωτών
• Καρτέλα Πιστωτή
• Καρτέλα Προμηθευτή με Ανάλυση Υποκ/των
• Καρτέλα Προμηθευτή με Ανάλυση Ειδών/Χρηματοοικονομικών
• Απογραφή
• Ημερολόγιο
• Ημερολόγιο ανά Ημέρα
• Ημερολόγιο ανά Ημέρα (Συνοπτικό)
• Ισοζύγιο
• Ισοζύγιο με Ανάλυση Υποκ/των
• Ενηλικίωση Υπολοίπου
• Υπόλοιπα
• Αντιστοιχίσεις Συναλλασσομένων —> Υπόλοιπο, Λίστα, Ενηλικίωση Υπολοίπου, Outstanding Payments Balance, Dimensions Aging Balance

Ενέργειες

Ακόμη, είναι διαθέσιμες ενέργειες που αφορούν τον προβαλλόμενο Πιστωτή.

• Παραμετροποίηση
• Αντιγραφή
• Ανάθεση Συναλλασσόμενου
• Σύνδεση με επαφή
• Συναλλασσόμενος
• Μεταφορικά Μέσα
• CRM
• Φόρμες Εκτύπωσης Πιστωτή